Broker Import

Broker Import ist ausfuehrungsbasiert und fuer sichere Teilimporte mit Duplikatschutz gebaut.

Import-Ablauf

1. Klicke auf eine Broker-Kachel, um den nativen Dateidialog zu oeffnen.
2. Waehle die passende Broker-Exportdatei.
3. Pruefe geparste Preview-Zeilen und Status-Badges.
4. Behalte oder aendere die Zeilen-Auswahl.
5. Klicke auf Import, um nur ausgewaehlte Zeilen zu verarbeiten.

Verhalten von Preview und Auswahl

• Zeilen mit Status Imported sind bereits bekannt und nicht erneut auswaehlbar.
• Select all und Clear selection gelten nur fuer importierbare Zeilen.
• Status Open bedeutet, dass die Ausfuehrung aktuell eine Position oeffnet oder vergroessert.
• Status Closed bedeutet, dass die Ausfuehrung Positionsgroesse schliesst.
• Du kannst in einem Lauf nur eine Teilmenge der Zeilen importieren.

Verhaltensgarantien

• Bereits importierte Ausfuehrungen werden erkannt und uebersprungen.
• Wiederholte Importe bleiben fuer bekannte Zeilen idempotent.
• Passende Ausfuehrungen koennen offene Positionen automatisch schliessen.

Unterstuetzte Broker

• interactive-brokers ueber Flex XML Execution Reports
• scalable-capital ueber Transactions CSV Security Execution Rows
• bitpanda-fusion ueber Trade History CSV Export

Interactive Brokers: Flex Query erstellen

Platzhalter fuer die kuenftige Anleitung zur Erstellung der Flex Query in Interactive Brokers.

1. In Interactive Brokers -> Performance & Berichte -> Flex Queries -> Handelsbestätigungs-Flex-Query
2. Auf ”+” klicken
3. Einstellungen wie im nachfolgenden Bild übernehmen
4. Speichern der Flex Query und Ausführen
5. Zeitraum wählen -> Format “XML” beibehalten

Import-Ergebniszaehler

Nach dem Import meldet die App vier Zaehler:

• imported_count: neue Trade-Zeilen aus ausgewaehlten Ausfuehrungen.
• closed_count: bestehende offene Trades, die durch passende Ausfuehrungen geschlossen wurden.
• skipped_count: bekannte Ausfuehrungen, die durch Duplikatschutz uebersprungen wurden.
• failed_count: Zeilen, die wegen Parsing- oder Validierungsfehlern nicht importiert werden konnten.

Wenn mindestens ein Trade importiert oder geschlossen wurde, springt die App zurueck zu Trades. Andernfalls wird die Preview aktualisiert, damit du verbleibende Zeilen pruefen kannst.

Mapping-Hinweis

Wenn importierte Kennungen von Chart-Symbolen abweichen, mappe sie in Settings, damit TradingView-Widgets korrekt aufgeloest werden, ohne Reconciliation-Keys zu brechen.

Troubleshooting

Keine importierbaren Trades gefunden

• Stelle sicher, dass du vor der Dateiauswahl die richtige Broker-Kachel gewaehlt hast.
• Pruefe, ob der Exporttyp zum Broker-Format passt (zum Beispiel Flex XML vs CSV).
• Pruefe, ob die Datei tatsaechlich Ausfuehrungszeilen enthaelt (nicht nur Account-Summen).

Re-Import scheint nichts zu tun

• Das ist erwartetes Verhalten, wenn alle Ausfuehrungen bereits bekannt sind.
• Bekannte Zeilen werden uebersprungen, damit Importe idempotent und sicher bleiben.

Bestehende offene Trades wurden automatisch geschlossen

• Das ist erwartetes Verhalten, wenn ausgewaehlte Ausfuehrungen zu zuvor offenen importierten Positionen passen.
• Das Matching nutzt Broker-/Instrument-Identitaet und Reconciliation-Regeln, nicht den Chart-Symboltext.